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中国预防性病艾滋病基金会借款和报销规定


   信息公开  时间:2015-12-29 11:25:55


   

     为加强基金会财务管理,严格执行财务管理规定,保持会计档案的准确、完整和规范化,现制定本规定。
 一、现金借款
    1.根据财务制度规定,发生在100元以上的业务,原则上用转帐支票办理,如有特殊情况,应向财务部门说明。
    2.日常借用现金,按规定填写借款单,经领导批准、财务审核后,必须按批准的用途使用,不得挪作他用。严禁因私借款。
    3.现金预借超过2000元须提前一天,超过5000元应提前两天通知财务部门,以便准备现金。
    4.借支差旅费,应根据出差远近,工作时间的长短,经财务部门核定所需现金后再支付。
 二、领用支票
    1.凡领用转帐支票,需填写“支票领用单”。凡需要购置固定资产、低值易耗品、办公用品时,需先填写“购物申请单”,须经领导批准后,予以借支。
    2.支票开出后在十天内有效,经办人员应及时办理结算手续,逾期不办理,无特殊情况不再借用支票。
    3.预领支票必须按批准用途使用,不得转让和出借,出现问题自负,如有遗失,应及时向财务部门报告,以便办理挂失手续。
    4.严格执行支票管理规定,不得开出无日期、无用途、无限定金额的空白支票。
 三、报销
    1.办理报销,要持合法的票据,票面要按要求填写完整(付款单位、购物名称、大小写相符、开出发票日期)。
    2.经批准报销的票据,经办人必须在支出证明单上签字,原始发票附在后面。否则财务部门有权拒付。
3.凡属报销归口管理的固定资产、低值易耗品、办公用品等财产物资,应完善财产物资验收、入帐手续后,财务部门方可报销。

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