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2014基金会资产负债表


   信息公开  时间:2015-12-28 13:26:30


   

会民非01表

编制单位:中国预防性病艾滋病基金会 2014年12月31日    单位:元

资    产
 行次
年初数
年末数
负债和净资产
 行次
年初数
年末数
流动资产:
 
 
 
流动负债:
 
 
 
 货币资金
1
 30,279,813.73
 533,097.12
 短期借款
61
 
 
 短期投资
2
 
 21,500,000.00
 应付款项
62
 20,236.92
 34,623.42
 应收款项
3
 22,550.00
 1,500.00
 应付工资
63
 
 
 预付账款
4
 
 
 应交税金
65
 2,947.78
 866.36
 存货
8
 22,019.00
 12,726.00
    预收账款
66
 
 
 待摊费用
9
 
 
    预提费用
71
 
 
 一年内到期的长期债权投资
15
 
 
    预计负债
72
 
 
 其他流动资产
18
 
 
 一年内到期的长期负债
74
 
 
流动资产合计
20
 30,324,382.73
 22,047,323.12
 其他流动负债 
78
 
 
 
 
 
 
流动负债合计
80
 23,184.70
 35,489.78
长期投资:
 
 
 
 
 
 
 
 长期股权投资
21
 
 
长期负债:
 
 
 
 长期债权投资
24
 
 
 长期借款
81
 
 
长期投资合计
30
 -  
 -  
 长期应付款
84
 
 
固定资产:
 
 
 
 其他长期负债
88
 
 
 固定资产原价
31
 744,773.00
 752,428.00
 长期负债合计
90
 -  
 -  
 减:累计折旧 
32
 436,120.95
 513,928.71
 
 
 
 
 固定资产净值 
33
 308,652.05
 238,499.29
受托代理负债:
 
 
 
 在建工程
34
 
 
 受托代理负债
91
 
 
 文物文化资产
35
 
 
    负债合计
100
 23,184.70
 35,489.78
 固定资产清理
38
 389.75
 
 
 
 
 
固定资产合计
40
 309,041.80
 238,499.29
 
 
 
 
 
 
 
 
净资产:
 
 
 
无形资产:
 
 
 
 非限定性净资产
101
 30,568,875.47
 22,144,758.76
 无形资产
41
 
 
 限定性净资产
105
 41,364.36
 105,573.87
 
 
 
 
净资产合计
110
 30,610,239.83
 22,250,332.63
受托代理资产:
 
 
 
 
 
 
 
 受托代理资产
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产合计
60
 30,633,424.53
 22,285,822.41
负债和净资产总计
120
 30,633,424.53
 22,285,822.41

 

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